Lo #spread impatta sull’indice di borsa delle banche?
Certo.
Con l’unica differenza che quando scende (e quindi sale l’indice) non fa notizia e titolo di apertura.
Quando sale (e, come in questo caso, l’indice scende molto) allora si parte con l’operazione paura.
Guardate cosa è accaduto nell’ultimo anno:
Il segno della correlazione è evidente (scende spread, sale indice borsa e viceversa) ma la misura del fenomeno è molto variabile.
Soprattutto, è diversa la reazione dell’indice tra fasi di discesa e salita dello spread.
..aumento indice di mar/apr ‘19 è avvenuto con #spread sostanzialmente fermo, così come successiva discesa ai minimi di giugno.
Allora sorge qualche domanda:
1) che senso ha correlare due misure su tempi così brevi come qualche giorno di borsa e trarne indicazioni?
2) come si spiega la discesa dell’indice di borsa sui minimi dell’anno, anche ben al di sotto del livello toccato quando lo spread era oltre 300 (ott/nov 18) o poco sotto (giu/19), visto che già precedenti discese dell’indice non trovano spiegazioni nella salita dello #spread?…
3) questa discesa è ‘diversa’?
4) Possiamo essere stufi di spiegazioni monocausali, in cui ogni fenomeno viene preso e usato come una clava ‘ad usum delphini’?
5) A Ferragosto c’è l’esenzione per i calcoli statistici (R quadro e dintorni), vero?
Articoli correlati
Grindr, l’app d’incontri del mondo Lgbtq+, ha venduto dati sensibili degli utenti?
Ecco come Airbus sfiderà Boeing anche in Nord America
Perché in Crt si picchia Palenzona per Banca del Fucino
Chi mugugna in Borsa su Google, Apple, Meta e Nvidia
