Il governo degli Stati Uniti sta potenzialmente sconvolgendo il rally dell’Intelligenza Artificiale (AI) nel mercato azionario statunitense poiché sta valutando la possibilità di espandere i controlli sulle esportazioni sui chip verso la Cina.
LE RIPERCUSSIONI SUI TITOLI TECH
Le azioni Nvidia sono scese del 4,5% la scorsa settimana e il ribasso si è esteso anche ad altri titoli tecnologici statunitensi.
LA CINA, MOTORE DEI GUADAGNI DI NVIDIA
I dati sui ricavi geografici di Nvidia mostrano che la Cina è stata di gran lunga il principale motore di maggiori ricavi nel primo trimestre dell’anno fiscale, poiché le società tecnologiche cinesi stanno correndo per raggiungere le statunitensi.
I controlli estesi sulle esportazioni sui chip AI sono di gran lunga i maggiori rischi per le prospettive di Nvidia fornite a maggio, di
conseguenza gli investitori dovrebbero considerare la loro esposizione a questa società.
I dati sulle entrate geografiche di Nvidia presenti nel report 10-K rivelano che i ricavi dalla Cina sono aumentati del 67% su base trimestrale contemporaneamente al lancio dei chip A800 e H800, progettati per evitare i controlli iniziali sulle esportazioni statunitensi.
IL GIOCO DELLA FRAMMENTAZIONE E IL DERISKING
Il mondo è entrato nel “gioco della frammentazione” che è un’estensione della guerra commerciale iniziata dall’amministrazione Trump nel 2016. Il “gioco della frammentazione” è una dinamica geopolitica incentrata sull’idea di derisking delle catene di approvvigionamento globali.
CONSIGLI PER GLI INVESTITORI
Gli investitori con forti guadagni su Nvidia e nelle società tecnologiche statunitensi in generale dovrebbero prendere in considerazione la riduzione del rischio dei loro portafogli. Attualmente si sta assistendo a picchi di aspettative che potrebbero essere completamente ridimensionate.
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